Изменение на 09.01.2018г
Утверждаю
Заведующая
МАДОУ Детский сад "Солнышко"
_______________Васильева Н.Л-Д.
Согласовано
Начальник
МКУ Управления образования
АМО "Окинский район"
__________Самбялова Т.А.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад "Солнышко"
на 2018 год
от " __ " _______ 2017 г
Коды
Форма по КДФ
Дата
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад «Солнышко»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
инн
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
кпп
Единицы измерения показателей: рубль
по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
МУ "Управление образования администрации МО "Окинский район"
09.01.2017г
12771518
315008194
31501001
383
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения
671030, Республика Бурятия, Окинский район, с.Орлик, ул.Обручева, 51а
I. Сведения о деятельности муниципального (автономного ) учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
• Осуществление образовательного процесса путем предоставления качественных услуг
дошкольного образования, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и
психологического развития воспитанников; формирование общей культуры личности воспитанников
на основе усвоения обязательного минимума содержания программ дошкольного образования;
обеспечение интеллектуального, личностного развития ребенка; достижение воспитанников
высокого уровня развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей
деятельности общечеловеческими ценностями; освоение воспитанниками системы знаний о природе
родного края, обществе, человеке и приемов самостоятельной деятельности, адекватных
современному развитию общества.
1.2. Виды деятельности учреждения бюджетного учреждения (подразделения):
• Реализация образовательных программ дошкольного образования;
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся
сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной
аккредитации).
• Лицензия серия РО № 012982 от 09.03.2011г
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: оказание услуг
общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе
• Организация досуговой деятельности (проведение концертов, утренников, соревнований )
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
Недвижимое имущество, всего :
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
в том числе:
3. Обязательства, всего :
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от
* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.
II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания
в том числе: местный бюджет
республиканского бюджета
Субсидия на иные цели
Бюджетные инвестиции
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
платные услуги от иной приносящий доход деятельности
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
остаток на начало года по 30026Ч09800)
остаток на начало года по 31026Ч09800)
КОСГУ
2
Х
Х
Х
Х
Х
местный бюджет респ.бюджет
иные цели
Выплаты, всего:
200
5.020.186,00
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
Заработная плата
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
111
211
0,0
0,0
Пособия по социальной помощи населению
Транспортные услуги
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налога на имущество организация и земельного налога
345.428,00
1.785.753,0
6.123.358,0
0,0
1.785.753,00
6.123.358,00
112
262
222
212
119
213
539.297,0
1.849.252,0
539.297,00
1.849.252,00
242
0,0
0,0
0,0
244
212
221
222
223
224
225
226
2.671.805,0
92.000,0
0,0
241
310
340
Прочие расходы
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизведенных активов
8.064.610,00
851
290
320
330
345.428,0
345.428,00
0,0
0,00
208.980,00
0,00
114.289,00
361.297,00
0,00
0,00
1.987.239,00
92.000,00
23.331,0
0,0
0,0
5.020.186,00 8.064.610,00
345.428,00
23.331,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Заведующая МАДОУ Детский сад "Солнышко" ___________________Васильева Н.Л-Д.
Главный бухгалтер ______________________
"____" _____________ 201___ г
Дармахеева Т.В.
я
Сумма*
3
5.965.325,76
2.313.121,50
2.313.121,50
0
3.652.204,26
335.904,80
0
0
0
0
0
0
0
Сумма на
2017г
3
14.851.864,00
13.084.796,00
5.020.186,00
8.064.610,00
345.428,00
1.421.640,00
1.421.640,00
плат.услуги
1.421.640,00
0,0
45.000,0
40.000,00
5.000,00
0,0
0,0
1.327.890,0
29.044,00
60.000,00
73.664,00
78.000,00
687.440,00
399.742,00
48.750,0
48.750,00
1.421.640,00
0,0
Приложение №1
Кассовый план по расходам
на 2017 года
МАДОУ Детский сад "Солнышко" с.Орлик
Наименование расхода
1
Вед. Разд ПР
Ц.ст.
к Порядку составления и утверждения ПФХД
муниципальных бюджетных учреждений
от «_____» ______ 201__ года
Расх.
КОСГУ
кассовые
выплаты на
2016г
7
в том числе по месяцам
итого1 квартал
8
итого 2 квартал
9
10
Итого за 1 полугодие итого 3 квартал
11
12
Итого за 9 месяцев итого 4 квартал
2
3
4
5
6
13
14
Заработная плата
952
07
01
0710210101
621
211
2.393.579,00
598.394,75
598.394,75
1.196.789,50
598.394,75
1.795.184,25
598.394,75
Прочие выплаты
952
07
01
621
212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
952
07
01
0710210101
621
м/л
сут.
д/с "Солнышко" МБ
0,00
0,00
0,00
952
07
01
0710210101
621
Начисления на оплату труда
952
07
01
0710210101
621
213
722.861,00
Услуги связи
952
07
01
0710210101
621
221
18.000,00
Транспортные услуги
952
07
01
0710210101
621
222
0,00
Коммунальные услуги
952
07
01
621
223
278.640,00
100.440,00
57.840,00
952
07
01
0710210101
621
э/энер.
278.640,00
100.440,00
57.840,00
952
07
01
0710210101
621
водосн
0,00
Арендная плата за пользование имуществом 952
Услуги по содержанию имущества
952
07
01
0710210101
621
224
0,00
07
01
621
225
66.289,00
16.572,25
16.572,25
33.144,50
16.572,25
49.716,75
16.572,25
952
07
01
0710210101
621
фгуз
32.089,00
8.022,25
8.022,25
16.044,50
8.022,25
24.066,75
8.022,25
952
07
01
0710210101
621
пожарн.обс
34.200,00
8.550,00
8.550,00
17.100,00
8.550,00
25.650,00
8.550,00
952
07
01
324.666,00
13.967,50
235.167,50
249.135,00
13.967,50
263.102,50
61.563,50
952
07
01
0710210101
621
фгуз
26.206,00
6.551,50
6.551,50
19.654,50
6.551,50
952
07
01
0710210101
621
отвод и таксац
952
07
01
0710210101
621
уклад.дров
37.596,00
952
07
01
0710210101
621
аб обсл 1 С
29.664,00
952
07
01
0710210101
621
оценка качества образования
10.000,00
952
07
01
0710210101
621
прог.обесп
0,00
290
4.024,00
Прочие услуги
611
Прочие расходы
0,00
226
0,00
180.715,21
180.715,21
0,00
361.430,42
180.715,21
542.145,63
0,00
18.000,00
18.000,00
158.280,00
19.920,00
178.200,00
100.440,00
158.280,00
19.920,00
178.200,00
100.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221.200,00
6.551,50
13.103,00
221.200,00
221.200,00
7.416,00
14.832,00
0,00
221.200,00
0,00
7.416,00
0,00
7.416,00
0,00
0,00
4.024,00
0,00
4.024,00
180.715,37
37.596,00
22.248,00
7.416,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.024,00
0,00
952
07
01
0710210101
611
налоги
952
07
01
0710210101
611
задаток
952
07
01
0710210101
611
310
0,00
Увеличение стоимости нематериальных средств
952
07
01
0710210101
611
320
0,00
0,00
Увеличение стоимости материальных средств 952
07
01
611
340
1.711.729,00
406.468,00
689.158,00
1.095.626,00
135.489,00
1.231.115,00
480.614,00
952
07
01
0710210101
611
питание
1.164.240,00
406.468,00
270.978,00
677.446,00
135.489,00
812.935,00
351.305,00
952
07
01
0710210101
611
твер.топл
418.180,00
418.180,00
418.180,00
121.509,00
952
07
01
0710210101
611
прочее
0,00
0,00
7.800,00
Увеличение стоимости основных средств
Итого МБ
д/с "Солнышко" РБ
Заработная плата РБ
Начисления на оплату труда РБ
0,00
4.024,00
4.024,00
539.689,00
7.800,00
0,00
0,00
4.024,00
4.024,00
0,00
0,00
0,00
5.519.788,00
1.320.581,71
1.777.847,71
3.098.429,42
983.058,71
4.081.488,13
1.438.299,87
952
07
01
0710273020
621
211
5.769.983,00
1.442.495,00
1.442.495,00
2.884.990,00
1.442.495,00
4.327.485,00
1.442.498,00
952
07
01
0710273020
621
213
1.742.535,00
435.633,49
435.633,49
871.266,98
435.633,49
1.306.900,47
435.634,53
Увеличение стоимости материальных средств 952
Итого
07
01
0710273020
621
340
84.558,00
21.139,50
21.139,50
42.279,00
21.139,50
63.418,50
21.139,50
7.597.076,00
1.899.267,99
1.899.267,99
3.798.535,98
1.899.267,99
5.697.803,97
1.899.272,03
Субсидии по оплате комм.услуг
07
222.219,19
222.219,19
96.346,81
318.566,00
7.915.642,00
1.899.267,99
2.121.487,18
4.020.755,17
1.995.614,80
6.016.369,97
1.899.272,03
13.435.430,00
3.219.849,70
3.899.334,89
7.119.184,59
2.978.673,51
10.097.858,10
3.337.571,90
Итого РБ
ВСЕГО по д/с "Солнышко"
952
0
0710273180
621
262
318.566,00
утверждения ПФХД
джетных учреждений
» ______ 201__ года
1368549,65
